【快播报】联想集团：本金总额2亿美元的2023年票据已获接纳购买

来源：搜狐号-资本邦 2022-07-25 16:53:13

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(资料图片仅供参考)

2022年7月25日，联想集团(00992.HK)公布2023年票据收购要约的最终结果。收购要约已于2022年7月22日下午五时正(中欧夏令时间)/下午十一时正(香港时间)届满。

按投标指示有效提交的2023年票据收购的本金总额超过投标上限。因此，根据投标指示(定义见收购要约备忘录)提交的2023年票据将按56.791360%的比例分配。如果在应用该分配比例和四舍五入后，2023年票据的任何票据持有人所剩的2023年票据本金总额将少于最低面额20万美元，无论2023年票据是(i)有效提交，或是(ii) 经比例分配归还给票据持有人，公司已酌情决定接受该票据持有人投标指示的所有2023年票据。提交的2023年票据(相当于本金总额2亿美元)已获接纳购买。

收购要约的完成及结算与2023年票据的接受购买须待于6.25亿美元于2032年到期年息6.536%之票据及6.25亿美元于2028年到期年息5.831%之票据(统称「新票据」)由公司发行及结算后方可作实(「融资条件」)。公司预计融资条件将会达成，收购要约的结算日期预期为2022年7月27日或前后。

关键词：分配比例收购要约