运机集团：拟不超1.5亿元闲置资金进行现金管理

来源：搜狐号-资本邦 2022-12-23 15:43:17

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【资料图】

2022年12月23日，运机集团(001288.SZ)发布关于预计在关联银行开展现金管理业务的公告。

公司拟使用最高额度不超过人民币1.5亿元的存放于自贡银行股份有限公司(以下简称“自贡银行”)的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买自贡银行安全性高、流动性好、保本型的理财产品或存款类产品(包括但不限于：结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款等)。

投资期限不超过12个月，且该等现金管理产品不得用于质押，不得用于以证券投资为目的的投资行为。在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。

2022年年初至本公告披露日，公司在自贡银行单日最高存款28,851.23万元，累计取得银行存款利息收入5,113,043.39元(其中活期存款利息132元，现金管理业务收益5,112,911.39元)，期末存款余额206,299,874.21元。

公司于自贡银行开展上述募集资金现金管理业务，有利于公司提高资金使用效率，满足公司生产经营资金需求。公司在自贡银行的现金管理业务将遵循市场化原则，不会影响公司的独立性，不会形成依赖，不存在损害公司及股东利益的情形。

（来源:界面AI）

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