世界最资讯丨华安鼎益债券拟实施2022年度的第一次分红

来源：搜狐号-资本邦 2022-12-27 08:44:49

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2022年12月27日，华安基金发布关于华安鼎益债券型证券投资基金分红公告。

基金简称华安鼎益债券，基金主代码005709，基金合同生效日2018年11月2日，收益分配基准日2022年12月20日，本次分红为2022年度的第一次分红，本次下属分级基金分红方案为0.050/10份基金份额。

除息日2022年12月29日，现金红利发放日2022年12月30日。

权益登记日申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益，赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。

基金份额持有人可以选择现金红利或将所获红利再投资于本基金，如果基金份额持有人未选择本基金具体分红方式，则默认为现金方式。

投资者可以在每个基金开放日的交易时间内到销售网点查询和修改分红方式，也可以通过华安基金管理公司网站或电话交易系统查询和变更基金收益分配方式。如投资者在不同销售机构选择的分红方式不同，将按照投资者在权益登记日之前最后一次选择的分红方式为准。

凡希望修改分红方式的，请务必在2022年12月28日之前(含该日)办理变更手续。

（来源:界面AI）

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