长城悦享增利债券现金红利发放日2023年2月27日

来源：搜狐号-资本邦 2023-02-23 11:10:34

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(资料图片仅供参考)

2023年2月23日，长城基金管理有限公司发布长城悦享增利债券型证券投资基金收益分配公告。

基金简称长城悦享增利债券,基金主代码001296，基金合同生效日2021年11月23日，收益分配基准日2023年2月20日，本次分红为2023年度的第1次分红。

权益登记日2023年2月24日，除息日2023年2月24日，现金红利发放日2023年2月27日，分红对象权益登记日登记在册的本基金全体份额持有人。

选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值(NAV)确定日为2023年2月24日；选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于2023年2月27日划入其基金账户。

（来源:界面AI）

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