交银丰润收益债券基金现金红利发放日2023年3月2日

来源：搜狐号-资本邦 2023-02-24 09:51:00

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【资料图】

2023年2月24日，交银施罗德基金管理有限公司发布关于交银施罗德丰润收益债券型证券投资基金分红公告。

交银丰润收益债券基金主代码519743，基金合同生效日2014年12月15日，基金托管人名称中信银行股份有限公司，收益分配基准日2023年2月15日，本次分红为对2023年度基金利润实施的第一次分红。

权益登记日2023年2月28日，除息日2023年2月28日，现金红利发放日2023年3月2日，选择红利再投资方式的基金份额持有人，其现金红利将按2023年2月28日除息后的基金份额净值转换为基金份额，再投资所得的基金份额自2023年3月2日可以查询、赎回。

本基金收益分配方式分为两种：现金分红与红利再投资。基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按除息日除息后的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资，本基金默认的收益分配方式是现金分红。

本次分红确认的分红方式将按照投资者在权益登记日之前（不含权益登记日）最后一次提交并被本基金注册登记机构确认的分红方式为准。如需修改分红方式的，请务必在权益登记日前一工作日的交易时间结束前到销售机构办理变更手续，投资者在权益登记日前一工作日交易时间结束后提交的修改分红方式申请对本次分红无效。

权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。

（来源:界面AI）

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