焦点资讯：中欧润逸63个月定开债拟进行2023年度的第一次分红

来源：搜狐号-资本邦 2023-03-04 10:12:56


【资料图】

2023年3月4日，中欧基金管理有限公司发布中欧润逸63个月定期开放债券型证券投资基金分红公告。

基金简称中欧润逸债券，基金主代码 007619，基金合同生效日2020年07月29日，收益分配基准日2023年2月24日，本次分红方案为0.110人民币元/10份基金份额，本次分红为2023年度的第一次分红。

权益登记日2023年3月8日，除息日2023年3月8日，现金红利发放日2023年3月10日。

（来源:界面AI）

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关键词： 证券投资 中欧润逸债券 权益登记日

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