国寿安保稳寿混合拟每10份基金份额分红0.55元 |焦点速看

来源：搜狐号-资本邦 2023-06-27 15:58:24

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【资料图】

2023年6月27日，国寿安保基金发布公告，国寿安保稳寿混合（A类代码：004405；C类代码：004406）计划开展2023年度第1次分红，本次A/C类分级基金分红方案均为0.55元/10份基金份额。

该基金收益分配基准日为2023年6月15日，除息日为2023年6月28日，现金红利发放日为2023年6月29日。

选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2023年6月28日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，红利再投资所转换的基金份额于2023年6月29日直接划入其基金账户，2023年6月30日起投资者可以查询或赎回。

该基金基准日下属基金可供分配利润分别为79,471,854.50元、1,999,440.40元。

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