天天快资讯丨国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券拟实施2023年度的第1次分红
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2023年2月23日，国寿安保基金发布国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券型证券投资基金分红公告。
基金简称国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券，基金主代码009587，基金合同生效日2020年6月28日，收益分配基准日2023年2月6日，基准日基金份额净值1.0464元，基准日基金可供分配利润370,999,031.50元，截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额333,899,128.35元。
本次分红方案为0.42/10份，本次分红为2023年度的第1次分红。
权益登记日2023年2月24日，除息日2023年2月24日，现金红利发放日2023年2月27日，分红对象权益登记日登记在册的本基金全体基金份额持有人，选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2023年2月24日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，红利再投资所转换的基金份额于2023年2月27日直接划入其基金账户，2023年2月28日起投资者可以查询。
（来源:界面AI）
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